【样本一:基于法院判决的银行账户资金扣划申请书】
致:【银行名称】 【分行/支行名称】
申请人:【申请人全称/姓名】,【统一社会信用代码/身份证号码】,法定代表人/负责人:【姓名】(如为单位),住所地:【地址】,联系电话:【电话号码】,联系人:【姓名】(如需)。
被申请扣划人(债务人):【债务人全称/姓名】,【统一社会信用代码/身份证号码】,法定代表人/负责人:【姓名】(如为单位),住所地:【地址】。
申请事项:
请求贵行依法协助,从被申请扣划人(债务人)【债务人全称/姓名】在贵行开立的下述账户(或查询债务人在贵行开立的所有账户)中,扣划款项共计人民币【具体金额数字】元(大写:人民币【金额大写】),并划转至申请人指定的如下账户。
事实与理由:
申请人与被申请扣划人(债务人)【债务人全称/姓名】之间因【案由,例如:借款合同纠纷、买卖合同纠纷、侵权责任纠纷等】一案,业经【作出判决的法院全称】于【判决作出日期,年月日】作出(【年份】)【法院代字】第【案号】号民事判决书(或调解书、裁定书等,请根据实际情况填写)。该判决书/调解书/裁定书已发生法律效力,判令/确认被申请扣划人(债务人)应向申请人支付/返还/赔偿款项共计人民币【判决确定的本金金额】元,并承担自【利息/违约金起算日期】起至实际清偿之日止的利息/违约金(按照【利率标准或计算方式,例如:年利率X%,或按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)的X倍计算等】计算),以及承担本案诉讼费用人民币【诉讼费金额】元、保全费人民币【保全费金额】元、公告费人民币【公告费金额】元等相关费用。
判决生效后,被申请扣划人(债务人)未能自觉履行生效法律文书所确定的义务。申请人已于【申请执行日期,年月日】向【执行法院全称】申请强制执行,立案案号为(【年份】)【执行法院代字】执【执行案号】号。
为实现生效法律文书确定的债权,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十八条、第二百五十一条以及《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》等相关法律法规规定,执行法院【执行法院全称】已向贵行发出(【年份】)【执行法院代字】执【执行案号】号《协助执行通知书》(或类似名称的法律文书,文号:【协助执行通知书文号】),要求贵行协助查询、冻结并扣划被申请扣划人(债务人)【债务人全称/姓名】名下的银行存款。
现申请人特依据上述生效法律文书及执行法院的协助执行要求,向贵行提出本扣划申请。截至本申请书出具之日(【申请日期】),被申请扣划人(债务人)尚欠申请人款项具体明细如下:
1. 判决/调解书确定的本金:人民币【本金金额】元;
2. 判决/调解书确定的利息/违约金:自【起算日期】至【计算截止日期,通常为申请日或预计扣划日】止,共计【天数】天,按照【利率/计算方式】计算,金额为人民币【利息/违约金具体金额】元(计算明细可另附页);
3. 诉讼费用:人民币【诉讼费金额】元;
4. 保全费用:人民币【保全费金额】元;
5. 公告费用:人民币【公告费金额】元;
6. 迟延履行期间的债务利息:依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定,自【判决确定履行期限届满之次日】起至实际支付之日止,以【判决本金及其他应付金额之和】为基数,按照【具体利率标准,例如:全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的两倍】计算,暂计至【计算截止日期】为人民币【迟延履行利息金额】元(计算明细可另附页);
7. 执行费用:根据执行法院核定或预估,约为人民币【执行费金额】元(此项可待执行法院明确后补充或由法院直接通知)。
综上,本次申请扣划的总金额为人民币【上述各项金额合计】元(大写:人民币【总金额大写】)。
申请扣划的被申请扣划人(债务人)账户信息(请贵行优先从以下账户扣划,如以下账户余额不足,请查询并扣划其在贵行开立的其他账户内款项,直至足额):
1. 账户名称:【债务人账户全名】
开户银行:【银行名称】 【分行/支行名称】
账号:【账号】
2. 账户名称:【债务人账户全名】
开户银行:【银行名称】 【分行/支行名称】
账号:【账号】
(可列出多个已知账户)
申请划入的申请人账户信息:
账户名称:【申请人账户全名】
开户银行:【申请人开户银行全称】
账号:【申请人账号】
需提交的附件材料(请贵行核对):
1. 本《扣划申请书》原件;
2. 申请人身份证明文件复印件(如为单位,提供营业执照副本复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件;如为自然人,提供身份证复印件),需加盖公章或签字;
3. 授权委托书原件及代理人身份证明文件复印件(如委托代理人办理);
4. 发生法律效力的(【年份】)【法院代字】第【案号】号民事判决书/调解书/裁定书复印件(需加盖申请人公章或签字确认与原件核对无异);
5. 【执行法院全称】出具的(【年份】)【执行法院代字】执【执行案号】号《协助执行通知书》(或类似文书)复印件/扫描件(如有提供);
6. 生效法律文书所确定义务履行情况说明及欠款金额计算清单(需加盖申请人公章或签字);
7. 贵行要求的其他必要文件。
请贵行在收到本申请及相关材料,并核实执行法院的协助执行要求(如已收到)后,依据相关法律法规及贵行内部规定,尽快办理查询及扣划手续,将扣划所得款项及时划转至申请人指定账户。如遇任何法律或操作上的障碍,请及时与申请人联系。
申请人承诺所提交材料真实、合法、有效,并对因申请错误或提供虚假信息导致的一切法律后果承担责任。
顺颂商祺!
申请人(盖章/签字):【申请人全称/姓名】
法定代表人/负责人(签字):【姓名】(如为单位)
日期:【年】月【日】
【样本二:基于借款合同及授权的银行账户资金扣划申请书(适用于金融机构或贷款公司)】
致:【被扣划人开户银行名称】 【分行/支行名称】 (或 【本机构内部相关部门,如风险管理部、信贷管理部、财务结算中心等】)
申请人:【贷款机构全称】,统一社会信用代码:【代码】,法定代表人:【姓名】,住所地:【地址】,联系电话:【电话号码】,业务经办人:【姓名】,联系方式:【电话/邮箱】。
被申请扣划人(借款人/担保人):【借款人/担保人全称/姓名】,【统一社会信用代码/身份证号码】,住所地:【地址】。
申请事项:
鉴于被申请扣划人(借款人/担保人)【姓名/名称】未能按期履行其在编号为【合同编号】的《【合同名称,例如:个人消费贷款合同/小微企业流动资金贷款合同/保证合同】》(以下简称“合同”)项下的还款/担保义务,已构成严重违约。根据合同第【具体条款号数,例如:X条X款】关于借款人/担保人授权申请人(贷款人)在发生违约事件时有权直接从其指定银行账户(或其在本行/他行开立的其他账户)中扣划相应款项以清偿债务的约定,现申请人特向贵行(或本机构相关部门)申请,对被申请扣划人在贵行(或本机构)开立的下述账户(或查询债务人在贵行/本机构开立的所有授权账户)进行资金扣划操作,用以偿还其所欠申请人的到期债务,本次申请扣划总额为人民币【具体金额数字】元(大写:人民币【金额大写】)。
事实与理由:
合同关系与授权依据:
申请人与被申请扣划人(借款人)【姓名/名称】于【合同签订日期】签订了上述编号为【合同编号】的《【合同名称】》。依据该合同,申请人向借款人发放了贷款本金人民币【贷款本金金额】元,贷款期限自【贷款起算日期】至【贷款到期日期】。合同第【条款号】明确约定了还款方式、还款日期及每期还款额。同时,合同第【具体条款号数,例如:关于违约责任的条款】约定,若借款人未按照合同约定按时足额偿还任何一期应付款项(包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等),即构成违约。合同第【具体条款号数,例如:关于授权扣款的条款】进一步明确约定:“若借款人发生违约,借款人不可撤销地授权贷款人(申请人)有权直接从借款人在【具体银行名称,包括本行及他行】开立的账户(账号:【授权扣款的账号,可列明多个】,或借款人名下的所有银行账户)中扣划相应款项,用以清偿其在合同项下所欠的全部或部分债务,无需另行通知借款人。借款人承诺确保上述账户状态正常、余额充足,并同意配合办理相关扣款手续。开户银行依据本授权进行的扣划操作,视为借款人本人操作,由此产生的一切后果由借款人承担。”
(若涉及担保人,则补充说明)被申请扣划人(担保人)【姓名/名称】与申请人于【担保合同签订日期】签订了编号为【担保合同编号】的《保证合同》,为上述借款人的债务提供【连带责任/一般】保证担保。该保证合同第【条款号】亦约定了担保人授权申请人在主债务人违约且担保人未履行担保责任时,有权从担保人在【具体银行名称】开立的账户(账号:【担保人授权扣款账号】)中直接扣划款项以履行担保义务。
违约事实:
根据申请人业务系统记录及核实,被申请扣划人(借款人)【姓名/名称】自【首次逾期日期】起,未能按时偿还合同项下第【逾期期数】期(及之后各期)的应还款项。截至【计算截止日期】,已连续/累计逾期【天数】天。申请人已通过【催收方式,例如:电话、短信、邮件、信函等】多次向其发出《逾期催收通知书》/《要求履行担保义务通知书》(发送日期:【列举日期】),但被申请扣划人至今未予清偿。其行为已严重违反了合同约定,构成了实质性违约。
应扣划金额计算:
根据合同约定(第【条款号】关于利息、罚息、复利、违约金计算规则),截至【计算截止日期】,被申请扣划人(借款人/担保人)尚欠申请人款项合计人民币【总金额】元,具体构成如下:
- 逾期未还本金:人民币【逾期本金金额】元;
- 截至【计算截止日期】的应付未付利息:人民币【利息金额】元(计算方式:【简述计算过程】);
- 截至【计算截止日期】的罚息:人民币【罚息金额】元(计算方式:依据合同第【条款号】约定,以逾期本息为基数,按【罚息利率】自逾期之日起计算);
- 截至【计算截止日期】的复利:人民币【复利金额】元(如有约定,计算方式:【简述计算过程】);
- 违约金:人民币【违约金金额】元(如有约定,依据合同第【条款号】约定计算);
- 实现债权的费用(如有发生且合同约定可直接扣划,例如:律师费、催收服务费等):人民币【费用金额】元。
(详细的计算清单可作为附件提供)
申请扣划的被申请扣划人(借款人/担保人)账户信息(基于合同授权):
1. 账户名称:【被扣划人账户全名】
开户银行:【银行名称】 【分行/支行名称】
账号:【合同约定的授权扣款账号】
2. 账户名称:【被扣划人账户全名】
开户银行:【银行名称】 【分行/支行名称】
账号:【合同约定的其他授权扣款账号】
(若合同授权扣划其名下所有账户,则表述为:“其在贵行开立的、合同授权范围内可供扣划的所有银行账户”)
申请划入的申请人账户信息:
账户名称:【申请人指定收款账户全名】
开户银行:【申请人开户银行全称】
账号:【申请人收款账号】
需提交的附件材料(请贵行/相关部门核对):
1. 本《扣划申请书》原件(加盖申请人公章);
2. 申请人营业执照副本复印件(加盖公章);
3. 法定代表人身份证明书及身份证复印件(加盖公章);
4. 经办人授权委托书原件及经办人身份证复印件(加盖公章);
5. 编号为【合同编号】的《【合同名称】》复印件(加盖公章,并醒目标注授权扣款条款);
6. (若涉及担保人)编号为【担保合同编号】的《保证合同》复印件(加盖公章,并醒目标注授权扣款条款);
7. 被申请扣划人(借款人/担保人)签署合同及相关授权文件时预留的身份证明文件复印件;
8. 证明借款发放的凭证复印件(如借款借据、转账凭证等);
9. 证明被申请扣划人违约事实的材料(如还款记录、逾期通知发送记录、催收记录等);
10. 详细的欠款金额计算清单(加盖申请人公章);
11. 贵行/本机构要求的其他必要文件。
请贵行(或本机构相关部门)在收到本申请及完整附件材料后,依据合同约定及相关法律法规、监管规定,尽快对被申请扣划人的指定账户(或授权范围内的所有账户)执行扣划操作,并将扣得款项划转至申请人指定账户。若账户余额不足以全额扣划,请扣划账户内全部可用余额,并及时将扣划结果书面反馈给申请人。
申请人承诺所提交材料及陈述事实均为真实、准确、完整,并严格遵守相关法律法规及合同约定,对因本次扣划申请引发的任何争议或法律责任,由申请人承担。
特此申请,请予办理。
申请人(盖章):【贷款机构全称】
法定代表人(或授权代表)签字:___
日期:【年】月【日】
【样本三:公司内部员工欠款扣划申请书(适用于从工资/报销款中抵扣)】
致:【公司名称】财务部 / 人力资源部 / 薪酬福利部 (根据公司内部流程确定接收部门)
申请部门:【申请扣款的部门,例如:法务部、审计监察部、行政部、项目部等】
申请人(部门负责人/经办人):【姓名】,员工编号:【工号】,联系方式:【电话/邮箱】
被扣款员工:【员工姓名】,员工编号:【工号】,所属部门:【员工所在部门】,职位:【员工职位】
申请事项:
因员工【员工姓名】(工号:【工号】)存在对公司未清偿的债务/赔偿款项,根据公司相关规章制度【制度名称及编号,例如:《员工手册》第X章第X条关于借款/赔偿的规定、《财务报销管理办法》等】及/或双方签署的【协议名称,例如:《借款协议》、《培训服务协议》、《劳动合同补充协议》、《违纪处理决定书》等】(编号:【协议编号】),现申请从该员工【即将发放的工资/奖金/提成/报销款项/离职结算款项】中,扣划其所欠公司款项,本次申请扣划金额为人民币【具体金额数字】元(大写:人民币【金额大写】)。
事实与理由:
欠款/赔偿事由及依据:
(请根据实际情况选择并详细描述,以下为示例)
- 情况一:员工借款未还
员工【员工姓名】于【借款日期】向公司申请借款人民币【借款金额】元,用于【借款用途】。双方签署了《员工借款协议》(编号:【协议编号】),约定还款期限为【还款期限】,还款方式为【还款方式,例如:分期从工资中扣除,每月扣除X元,或一次性归还】。根据协议约定及公司记录,该员工尚有【未还本金/利息】合计人民币【欠款金额】元未按期归还。本次申请扣除【本期应扣金额/全部剩余欠款】。
- 情况二:员工造成公司损失需赔偿
员工【员工姓名】在【事件发生日期】因【具体行为,例如:工作失职、违反操作规程、损坏公司财物、违规报销等】给公司造成了直接经济损失。经公司【调查部门,例如:审计部/人力资源部】调查核实,并依据【相关证据,例如:事故调查报告、资产评估报告、财务审计报告、违规事实确认书等】,确认其应承担的赔偿责任金额为人民币【赔偿总额】元。公司已于【通知日期】向该员工送达了《赔偿通知书》/《违纪处理决定书》(编号:【文书编号】),明确了赔偿事宜。该员工【是否已确认接受赔偿责任,或公司制度规定可直接扣款】。现根据公司规定(引用具体条款)及处理决定,申请从其收入中扣除赔偿款,本次申请扣除【本次扣款金额,注意可能存在的法定扣款比例限制】。
- 情况三:预支款项/备用金未清
员工【员工姓名】于【预支日期】因【预支事由,例如:出差、采购等】向公司预支款项/备用金人民币【预支金额】元。按照公司《备用金管理规定》/《差旅费报销规定》,该员工应在【规定清账期限】内完成报销冲账或归还剩余款项。截至目前,该员工尚有人民币【未清金额】元未完成清账手续且未归还。经【催办部门/人员】多次催办无效。现依据公司规定,申请从其【工资/报销款】中直接抵扣此笔未清款项。
- 情况四:培训服务期违约
员工【员工姓名】于【协议签订日期】与公司签订了《培训服务协议》(编号:【协议编号】),约定公司为其提供价值人民币【培训费用】元的【培训项目名称】培训,员工需为公司服务满【服务期年限】年。该员工于【离职日期/违约日期】提前离职/违反服务期约定,根据协议第【条款号】关于违约责任的规定,其需向公司支付违约金/赔偿未服务期对应的培训费用,共计人民币【违约金/赔偿金额】元。现申请从其离职结算款项中扣除此笔费用。
- 情况一:员工借款未还
扣款金额计算与合规性说明:
本次申请扣款金额为人民币【具体金额】元。此金额的计算依据为【简述计算过程】。
(若从工资中扣除,需关注合规性)本次扣款金额【是否符合/如何符合】《中华人民共和国劳动法》、《工资支付暂行规定》等法律法规关于每月扣除部分不得超过员工当月工资20%,且扣除后的剩余工资部分不得低于当地最低工资标准的规定。如本次申请扣款金额较大,将采取分期扣款方式,本期扣除【本期扣款金额】元,剩余【剩余待扣金额】元将在后续【说明后续扣款计划】。
(若从报销款/离职结算款中扣除)本次扣款是基于员工明确的债务或赔偿责任,符合公司规章制度及双方协议约定,属于合法合理的抵扣。
申请扣款的具体款项来源:
请从员工【员工姓名】(工号:【工号】)【具体款项名称,例如:【YYYY年MM月】工资/【YYYY年第X季度】奖金/编号为【报销单号】的报销款/离职结算款】中,扣划人民币【本次扣款金额】元。
扣款入账信息:
请将扣得款项计入公司内部账户/科目:【指定入账科目代码或名称,例如:其他应收款-员工欠款-XXX/营业外收入-赔偿收入/管理费用-坏账收回等】。
需提交的附件材料(请财务部/人力资源部核对):
1. 本《扣划申请书》(需部门负责人签字);
2. 支持欠款/赔偿事由的相关证明文件复印件(如:借款协议、赔偿通知书、处理决定书、培训协议、事故报告、审计报告、员工签字确认的文件、相关规章制度条款页等);
3. 欠款/赔偿金额计算明细表;
4. (如适用)与员工就扣款事宜的沟通记录或员工同意扣款的书面确认;
5. 公司内部审批流程要求的其他文件。
请接收部门根据公司财务制度、薪酬管理规定及相关法律法规,审核本申请及附件材料。审核通过后,请在【指定时间节点,例如:本月发薪日/本次报销付款时/办理离职结算时】执行扣款操作,并将处理结果告知申请部门。若审核中发现问题或需要补充材料,请及时与申请部门联系。
申请部门承诺所提供信息真实、准确,扣款依据充分、合规。
特此申请,请予办理。
申请部门(盖章,若有):【申请部门名称】
部门负责人(签字):_
经办人(签字):_
日期:【年】月【日】
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