支付申请书

[项目业主/总包方名称]：

尊敬的[项目业主/总包方负责人姓名]先生/女士：

我方[施工单位/供应商名称]就贵司与我方于[合同签订日期]签署的关于[项目名称]的《[合同名称，如：建设工程施工合同/技术开发合同]》（合同编号：[合同编号]）项下款项，现特此提交支付申请。

根据合同约定，贵我双方在[项目名称]项目实施过程中，当完成特定阶段性工作并经贵司验收合格后，我方有权申请支付相应款项。目前，我方已于[完成日期]日顺利完成该项目第[N]期工程/阶段性工作，包括但不限于[具体描述本期完成的工作内容，例如：主体结构封顶/系统核心模块开发与联调/设备安装调试完毕并试运行通过]。此阶段性工作已于[验收日期]日经贵司[验收部门/人员]组织验收，并已获得[验收报告名称或证明文件名称，如：阶段性工程验收合格证明/项目阶段性成果确认函]（编号：[验收证明编号]）。

依据合同[具体条款，如：第X条关于阶段性付款]的规定，本期应支付的工程款/项目款总计为人民币（大写）：[总金额大写]整（¥[总金额小写]元）。

为确保款项及时、准确地支付到我方指定账户，请贵司将上述款项汇入以下账户：

开户名称：[您的公司名称]

开户银行：[您的开户银行全称]

银行账号：[您的银行账号]

随本申请书一并提交的附件包括：

1. 《[项目名称]》第[N]期工程/阶段性工作验收合格证明复印件（或原件）

2. 本期工程款/项目款发票（发票号码：[发票号码]）

3. [其他相关证明文件，如：工程量清单、进度报告、材料采购凭证等]

恳请贵司财务部门在收到本申请书后，能够尽快安排款项支付事宜，我方将不胜感激。如有任何疑问或需要进一步的资料，请随时与我方联系。

联系人：[您的姓名]

联系电话：[您的联系电话]

电子邮箱：[您的电子邮箱]

此致

敬礼！

申请单位：[您的公司名称]（盖章）

法定代表人/授权代表：[签字]

日期：[年]年[月]月[日]日

[公司财务部/上级领导名称]：

尊敬的[上级领导姓名]先生/女士：

本人[您的姓名]，系[您的部门名称]部门员工，员工编号[您的员工编号]。现根据公司相关财务制度，就本人于[起止日期，如：2023年10月15日至2023年10月20日]期间因公产生的费用，特此提交报销及支付申请。

本次申请报销的费用主要涉及[费用类别，例如：差旅费/业务招待费/办公采购费/培训费]等。各项费用明细如下：

差旅费：
- 交通费：[出发地]往返[目的地]机票/火车票，共计[金额]元。
- 住宿费：[酒店名称]住宿[天数]晚，共计[金额]元。
- 餐费补贴：[天数]天，共计[金额]元。
- 市内交通费：[出租车/网约车/公共交通]费用，共计[金额]元。
- 小计：人民币（大写）[小计金额大写]整（¥[小计金额小写]元）。
- 事由说明：[简述差旅目的，如：前往XX地参加XX会议/洽谈XX业务/进行XX项目调研]。
业务招待费：
- 招待对象：[客户名称/合作伙伴名称]，共计[金额]元。
- 事由说明：[简述招待事由，如：宴请XX客户讨论XX合作事宜]。
- 小计：人民币（大写）[小计金额大写]整（¥[小计金额小写]元）。
办公采购费：
- 采购物品：[具体物品名称及数量，如：A4打印纸5包、笔20支]，共计[金额]元。
- 事由说明：[简述采购原因，如：部门办公用品补充]。
- 小计：人民币（大写）[小计金额大写]整（¥[小计金额小写]元）。
其他费用：
- [具体费用名称]，共计[金额]元。
- 事由说明：[简述事由]。
- 小计：人民币（大写）[小计金额大写]整（¥[小计金额小写]元）。

综上所述，本次申请报销及支付的总金额为人民币（大写）：[总金额大写]整（¥[总金额小写]元）。

为便于财务部办理支付手续，请将上述款项汇入本人以下账户：

开户名称：[您的姓名]

开户银行：[您的开户银行全称]

银行账号：[您的银行账号]

随本申请书一并提交的附件包括：

1. 《费用报销单》一份（已按规定填写并附明细）

2. 所有原始发票/凭证共[数量]张

3. [其他相关证明文件，如：差旅审批单、会议通知、采购申请单等]

恳请财务部核准并尽快安排支付，感谢您的审阅与协助。如有任何疑问或需要补充材料，请随时与我联系。

联系电话：[您的联系电话]

电子邮箱：[您的电子邮箱]

此致

敬礼！

申请人：[您的姓名]

部门：[您的部门名称]

日期：[年]年[月]月[日]日

[客户公司名称]：

尊敬的[客户公司负责人姓名]先生/女士：

我方[供应商公司名称]就贵司与我方于[合同/订单签订日期]签署的关于[商品/服务名称]的《[合同/订单名称，如：采购合同/服务协议/销售订单]》（合同/订单编号：[合同/订单编号]）项下款项，现特此提交支付申请。

根据贵我双方签订的上述合同/订单约定，我方已于[交货/服务完成日期]日完成对贵司的[商品名称/服务内容，例如：一批次XXX型号设备的交付/XX技术咨询服务的提供]。贵司已于[验收日期]日对所交付的商品/服务进行了验收，并出具了[验收证明文件名称，如：验收报告/收货确认单]（编号：[验收证明编号]）。

我方已于[发票开具日期]日向贵司开具了相应的增值税专用发票（发票号码：[发票号码]），发票具体信息如下：

商品/服务名称：[具体商品/服务名称]

数量：[数量]

单价：[单价]元

总金额（不含税）：[不含税金额小写]元

税率：[税率]%

税额：[税额小写]元

价税合计：人民币（大写）：[总金额大写]整（¥[总金额小写]元）

依据合同[具体条款，如：第X条关于付款条件]的规定，在商品/服务交付并验收合格，且我方开具发票后，贵司应在[付款期限，如：30个工作日内]支付相应款项。恳请贵司按照约定，及时安排本次货款/服务费的支付。

为确保款项及时、准确地支付到我方指定账户，请贵司将上述款项汇入以下账户：

开户名称：[您的公司名称]

开户银行：[您的开户银行全称]