领款申请书

领款申请书

致：财务部

日期：[填写日期：年 月 日]

申请部门：[填写部门名称]

申请人：[填写申请人姓名]

员工编号：[填写员工编号]

联系电话：[填写联系电话]

事由：

本人因办理以下公务事宜，现需报销相关费用，特此申请领款。

具体事由描述：[请详细填写费用发生的时间、地点、具体事项、涉及人员等。例如：2023年10月15日至20日，为参加“全国行业交流峰会”，前往上海出差，期间产生交通费、住宿费、餐饮费及会议注册费等。此行旨在了解行业最新动态，拓展业务合作机会，相关费用支出符合公司差旅及费用报销管理规定，已提前获得部门领导审批。]

金额：

人民币（大写）：[仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分]

（小写）：¥[0.00]

费用明细：

[请列出各项费用的详细构成，可按以下格式填写，或附加详细费用清单]

交通费：¥[0.00]（如：往返机票/高铁票 [起止地]，市内出租车费、公共交通费等，请注明具体票号或路线）

住宿费：¥[0.00]（如：[酒店名称] [入住天数]晚，请附酒店发票或住宿凭证）

餐饮费：¥[0.00]（如：业务招待餐 [人数]人，个人出差餐补等，请注明用途及对象）

会议/培训费：¥[0.00]（如：[会议/培训名称] 注册费，请附会议通知或培训证明）

办公用品费：¥[0.00]（请注明购置的办公用品类型及数量）

通讯费：¥[0.00]（如：出差期间因公产生的通讯费用）

其他费用：¥[0.00]（请注明具体内容及用途，如：资料印刷费、签证费等）

总计：¥[0.00] (请确保与上方小写金额一致)

领款方式：

□ 现金

□ 银行转账

收款账户名称：[填写姓名/公司名称]

开户银行：[填写银行名称]

银行账号：[填写银行账号]

附件：

[请列出随附的原始凭证和辅助材料]

1. 发票共计：[ ]张 (例如：交通费发票 [张数] 张，住宿发票 [张数] 张，餐饮发票 [张数] 张，会议费发票 [张数] 张，其他发票 [张数] 张)

2. 差旅申请单/审批表复印件：[ ]份 (如适用，请务必提供已审批的差旅申请单或相关内部审批流程记录)

3. 会议通知/培训证明复印件：[ ]份 (如适用)

4. 费用明细清单：[ ]份 (如费用构成复杂，请附详细清单)

5. 其他：[请注明，如：采购小票、行程单等]

申请人签名：[手写签名]

日期：[填写日期]

审批意见：

部门负责人意见：

□ 同意支付

□ 不同意支付

意见：[请填写部门负责人审批意见，如：已审核相关凭证，确认费用发生情况属实，符合公司报销制度及预算要求，建议财务部予以支付。]

签字：[手写签名]

日期：[填写日期]

财务部审核意见：

□ 审核通过，建议支付

□ 审核不通过

意见：[请填写财务部审核意见，如：提交的原始凭证齐全、规范，金额核对无误，符合公司财务报销管理办法，建议按程序支付。]

签字：[手写签名]

日期：[填写日期]

总经理/授权人意见：

□ 同意支付

□ 不同意支付

意见：[请填写总经理/授权人审批意见，如：同意按财务部审核结果支付。]

签字：[手写签名]

日期：[填写日期]

备注：

[请填写需要特别说明的事项，如：本次费用报销款项预计于[具体日期]前到账。请申请人确保所有原始凭证的真实性、合法性，并妥善保管。如有疑问，请及时与财务部沟通。]

—

领款申请书

致：财务部 / [公司名称] 财务部

日期：[填写日期：年 月 日]

申请部门：[填写项目所属部门名称]

申请人：[填写项目负责人姓名]

项目名称：[填写完整项目名称]

项目编号：[填写项目内部编号，如P2023-XXXX-001]

事由：

为保障[填写项目名称]项目[填写阶段或具体活动，如：启动阶段、第一季度预算开支、核心设备采购、市场推广活动、第三方技术服务等]的顺利实施，现根据项目预算及进度计划，特申请拨付相关专项资金。

具体事由描述：[请详细阐述本次资金申请的必要性、资金用途、预计效益及与项目整体预算的符合性。例如：本项目已于2023年X月X日完成立项审批（批文号：[批文号]），并经项目管理委员会审议通过。目前项目进入[具体阶段，如：核心技术研发阶段]，急需购置[具体设备名称]以搭建实验平台，并需支付[合作方名称]的技术咨询服务费以解决关键技术难题。本次申请的资金总额已列入本项目[年度/阶段]预算（预算编号：[预算编号]），并严格按照预算执行。确保资金及时到位是项目按期推进的关键。]

金额：

人民币（大写）：[仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分]

（小写）：¥[0.00]

资金用途明细：

[请详细列出各项资金的构成及用途，可附加详细预算清单]

设备采购费：¥[0.00]（具体用于购买[设备名称]，数量[X]台，单价[X]元，采购合同号：[合同号]）

技术服务费：¥[0.00]（支付给[服务提供商名称]，用于[服务内容]，服务合同号：[合同号]）

材料购置费：¥[0.00]（用于购置[材料名称]，数量[X]，请注明规格型号，供应商名称：[供应商名称]）

市场推广费：¥[0.00]（用于[推广活动名称]，如线上广告投放、线下展会摊位费、宣传物料制作费等）

人员劳务费：¥[0.00]（如：聘请临时工作人员、专家咨询费、兼职人员薪酬等，请附劳务合同或协议）

差旅与会议费：¥[0.00]（如：项目组内部研讨会、外出调研差旅、参加行业交流会议等）

其他费用：¥[0.00]（请注明具体内容及详细用途，如：软件许可费、专利申请费、测试认证费等）

总计：¥[0.00] (请确保与上方小写金额一致)

领款方式：

□ 银行转账（收款方为公司内部账户或项目专用账户）

收款账户名称：[填写公司名称/项目专项账户名称]

开户银行：[填写银行名称]

银行账号：[填写银行账号]

□ 银行转账（直接支付给第三方供应商/合作方，需提供完整信息及合同依据）

收款方名称：[填写供应商/合作方全称]

统一社会信用代码/纳税人识别号：[填写供应商/合作方税号]

开户银行：[填写供应商/合作方开户银行全称]

银行账号：[填写供应商/合作方银行账号]

备注：此项若选择，需同时提交相应合同或协议复印件、发票等证明材料。

□ 现金（小额备用金申请，需说明用途并按公司规定办理，请详细说明具体用途和金额限制）

附件：

[请列出随附的证明文件和辅助材料]

1. 项目立项审批文件复印件：[ ]份 (包含项目批复、立项报告等，证明项目的合法性和必要性)

2. 项目预算表/资金使用计划：[ ]份 (详细列出本次申请资金在总预算中的占比及构成，请注明预算版本号)

3. 采购合同/服务协议复印件：[ ]份 (针对特定采购或服务费用，需加盖合同专用章或骑缝章)

4. 供应商报价单/发票预审单：[ ]份 (如需直接支付供应商)

5. 项目进度报告：[ ]份 (显示当前项目阶段和资金需求对应关系，证明资金使用的时机合理性)

6. 其他：[请注明，如：需求分析报告、技术方案、人员花名册等]

申请人签名：[手写签名]

日期：[填写日期]

审批意见：

项目经理/负责人意见：

□ 同意申请

□ 不同意申请

意见：[请填写项目负责人审批意见，如：本次资金申请符合项目实施计划及预算安排，各项费用支出明细合理，建议财务部尽快拨付，以确保项目按时推进。]

签字：[手写签名]

日期：[填写日期]

部门负责人意见：

□ 同意支付

□ 不同意支付

意见：[请填写部门负责人审批意见，如：已核实项目进展及资金用途的必要性，确认本次申请符合部门年度项目计划和预算要求。]

签字：[手写签名]

日期：[填写日期]

财务部审核意见：

□ 审核通过，建议支付

□ 审核不通过

意见：[请填写财务部审核意见，如：资金申请额度在项目预算内，附件材料齐全、合规，流程符合公司财务管理规定，建议按计划支付。]

签字：[手写签名]

日期：[填写日期]

总经理/分管副总意见：

□ 同意支付

□ 不同意支付

意见：[请填写总经理/分管副总审批意见，如：同意支付此笔项目款项。]

签字：[手写签名]

日期：[填写日期]

备注：

[请填写需要特别说明的事项，如：本次拨付资金将严格按照项目预算执行，项目组将负责监督资金使用情况，并于[具体日期]前提交资金使用明细报告及相关凭证，确保资金的透明和高效利用。]

—

领款申请书

致：财务部 / [公司名称] 财务部

日期：[填写日期：年 月 日]

申请部门：[填写采购/业务/使用部门名称]

申请人：[填写申请人姓名]

联系电话：[填写联系电话]

事由：

根据与[供应商名称]（以下简称“供应商”）签订的[合同名称或采购订单号]（合同编号：[合同编号]，采购订单号：[采购订单号]），现申请支付其提供的[货品名称/服务内容]款项。

具体事由描述：[请详细阐述本次支付的背景、货品/服务交付情况及验收结果。例如：我司于2023年9月1日与[供应商名称]签订了[合同名称]合同，约定由其提供[具体货品，如：XX型号服务器10台]或[具体服务，如：XX系统开发服务]。目前该批货品已于2023年10月25日送达并完成验收（验收报告编号：[验收报告编号]），或相关服务已于2023年10月30日完成并经验收合格。供应商已按照合同约定开具相应增值税发票，现申请财务部按照合同约定办理付款事宜。]

金额：

人民币（大写）：[仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分]

（小写）：¥[0.00]

发票信息：

发票类型：□ 增值税专用发票 □ 增值税普通发票 □ 其他 [请注明]

发票代码：[填写发票代码]

发票号码：[填写发票号码]

开票日期：[填写开票日期：年 月 日]

发票金额（含税）：¥[0.00] (请确保与申请金额一致)

供应商信息：

供应商名称：[填写供应商全称]

统一社会信用代码/纳税人识别号：[填写供应商税号]

开户银行：[填写供应商开户银行全称]

银行账号：[填写供应商银行账号]

联系人：[填写供应商联系人]

联系电话：[填写供应商联系电话]

付款条件：

[请注明本次支付是全款、预付款、阶段款、尾款等，并说明依据合同约定支付比例/条件]

例如：

根据合同约定，此为第一批货款，占比总价的30%，支付条件为[具体条件，如：设备到货验收合格后]。

此为项目完工后的最终尾款，根据合同约定，在服务全部完成并经验收合格后支付。

此为采购合同的全额款项，付款条件为[具体条件，如：收到有效发票并核对无误后30天内]。

附件：

[请列出随附的合同、订单、发票及其他证明材料]

1. 采购合同/服务协议复印件：[ ]份 (请务必加盖合同专用章或骑缝章，并提供关键条款页复印件)

2. 采购订单/询价单复印件：[ ]份 (如适用，与合同一同作为采购依据)

3. 增值税发票原件：[ ]张 (请确保发票信息与供应商信息一致，且已通过财务部初步审核)

4. 入库单/验收报告/服务完成确认单：[ ]份 (证明货物已收或服务已完成且合格)

5. 对账单：[ ]份 (如需与供应商进行对账，请附上已核对无误的对账单)

6. 供应商营业执照复印件：[ ]份 (首次合作或信息变更时提供)

7. 其他：[请注明，如：银行回单、付款通知单、项目验收报告等]

申请人签名：[手写签名]

日期：[填写日期]

审批意见：

经办人/采购员意见：

□ 申请支付

意见：[请填写经办人意见，如：已核实货品/服务已交付并验收合格，发票信息与合同相符，请予以安排支付。]

签字：[手写签名]

日期：[填写日期]

部门负责人意见：

□ 同意支付

□ 不同意支付

意见：[请填写部门负责人审批意见，如：已确认货品/服务质量及数量符合要求，相关业务已完成，建议按合同约定支付。]

签字：[手写签名]

日期：[填写日期]

财务部审核意见：

□ 审核通过，建议支付

□ 审核不通过

意见：[请填写财务部审核意见，如：合同、发票、验收单据齐全且匹配，金额核对无误，符合公司支付流程和财务制度，建议按期支付。]

签字：[手写签名]

日期：[填写日期]

总经理/授权人意见：

□ 同意支付

□ 不同意支付

意见：[请填写总经理/授权人审批意见，如：同意支付此笔供应商款项。]

签字：[手写签名]

日期：[填写日期]

备注：

[请填写需要特别说明的事项，如：请财务部根据合同付款周期及时安排支付，避免逾期产生滞纳金或影响后续合作。如遇特殊情况导致无法按期支付，请及时通知申请部门及供应商。]