付款申请书怎么写

撰写付款申请书是企业规范资金管理、明确财务责任的重要环节。一份清晰、准确、完整的付款申请书不仅能提高审批效率，还能有效规避财务风险。以下提供三种常见类型的付款申请书样本，您可以根据具体需求进行参考和调整。

一、 企业通用付款申请书

此模板适用于公司日常运营中各类常规费用的支付，如采购货款、服务费、办公用品费、租金等。

付款申请书

申请日期：[年] 年 [月] 月 [日] 日

申请部门：[请填写申请部门全称，例如：市场部/行政部/采购部]

申请人：[请填写申请人姓名]

联系电话：[请填写申请人联系电话]

收款单位全称：[请填写收款方在银行开户的全称，必须与营业执照名称一致]

开户银行：[请填写收款方开户银行名称及具体支行，例如：中国工商银行上海分行徐汇支行]

银行账号：[请填写收款方银行账号，务必核对无误]

付款事由：

[请在此处详细说明本次付款的具体事由，内容越具体越有利于财务审核和后续追溯。包括但不限于：

1. 采购货款： 商品名称、规格型号、数量、单价、总价、供应商名称、合同或订单编号、发票号码、送货单号及验收情况。

2. 服务费： 服务项目名称（如：广告服务费、法律咨询费、IT运维服务费）、服务内容简述、服务周期、服务标准、合同或协议编号、服务完成情况描述、发票号码。

3. 租金： 租赁物名称（如：办公室租金、设备租赁费）、租赁期限、租金标准、租赁合同编号、本次支付的租金周期（如：2023年10月-12月租金）。

4. 报销款： 详细列明报销事由、相关费用项目、金额、产生时间、对应票据张数及编号。

请确保描述清晰、准确，并与附件内容保持一致。]

付款金额（人民币）：

小写：¥ [请填写数字，精确到分，例如：123456.78]

大写：[请填写大写金额，例如：人民币壹拾贰万叁仟肆佰伍拾陆元柒角捌分整]

付款方式：[□ 银行转账 □ 现金 □ 支票 □ 其他，请注明：_]

预计付款日期：[年] 年 [月] 月 [日] 日（此日期为期望付款日期，最终以财务处理为准）

附件清单：

[请清晰列明所有随附的证明文件，并注明份数或张数。

1. 发票： (增值税专用发票/普通发票，注明发票号码及金额) [X张]

2. 合同/协议： (复印件/原件，注明合同编号) [X份]

3. 采购订单/送货单： [X份]

4. 验收报告/服务确认单： [X份]

5. 费用明细表： [X份]

6. 银行账户信息确认函： [X份]

请确保附件与付款事由相符，并按申请书所列顺序附后，以便财务查阅。]

审批流程：

申请人签字： ____

申请日期： ______

部门负责人意见：

[□ 同意支付 □ 暂缓支付 □ 不同意支付]

审批意见：_______

签字：__

日期：_____

财务部审核意见：

[□ 审核通过 □ 资料不全 □ 金额有误 □ 其他：_]

发票审核：[□ 已收到发票 □ 待收取] 发票号码：_ 金额：_

签字：____

日期：______

总经理/董事长审批意见：

[□ 批准支付 □ 否决支付]

审批意见：_______

签字：__

日期：_____

备注： 本申请书一式[X]份，财务部、申请部门、收款方（如有）各执一份，请妥善保管。

二、 项目/合同款付款申请书

此模板适用于项目分期款、合同预付款、工程进度款、竣工结算款等基于具体合同或项目进行的款项支付。

项目/合同款付款申请书

申请日期：[年] 年 [月] 月 [日] 日

项目名称：[请填写项目全称]

合同编号：[请填写相关合同的唯一编号]

申请部门：[请填写申请部门全称]

申请人：[请填写申请人姓名]

联系电话：[请填写申请人联系电话]

收款单位全称：[请填写合同约定的收款方全称]

开户银行：[请填写收款方开户银行名称及具体支行]

银行账号：[请填写收款方银行账号，务必核对无误]

付款阶段/事由：

[请详细说明本次申请付款所处的合同阶段及具体事由，例如：

1. 预付款： 根据合同条款，申请支付合同总金额的[X]%作为预付款。

2. 第一期款/进度款： 根据项目进度已完成[X]%工作量，符合合同约定支付条件，申请支付第[X]期进度款。

3. 里程碑款： 项目已达到[具体里程碑名称]，符合合同约定支付条件。

4. 竣工结算款/尾款： 项目已全部竣工验收合格，根据合同约定，申请支付全部结算款或尾款。

请明确指出本次付款所依据的合同条款，以及达成支付条件的相关证明。]

合同总金额（人民币）：

小写：¥ [请填写数字]

大写：[请填写大写金额]

已支付金额（人民币）：

小写：¥ [请填写此前已支付的累计金额]

大写：[请填写大写金额]

本次申请金额（人民币）：

小写：¥ [请填写本次申请支付的金额]

大写：[请填写大写金额，例如：人民币贰拾伍万元整]

尚欠金额（人民币）：

小写：¥ [合同总金额 – 已支付金额 – 本次申请金额]

大写：[请填写大写金额]

付款依据：

[请详细说明本次付款的依据，例如：

1. 依据《[合同名称]》（合同编号：[合同编号]）第[X]条第[Y]款约定。

2. 依据《[项目名称]项目验收报告》（报告编号：[XXXX]）确认已完成[X]阶段工作。

3. 依据双方签署的《[补充协议/备忘录]》（编号：[XXXX]）。

请确保依据充分且可查阅。]

预计付款日期：[年] 年 [月] 月 [日] 日

附件清单：

[请列明所有与本次项目/合同款支付相关的证明文件。

1. 合同/协议复印件： [X份] (注明合同编号)

2. 阶段性验收报告/竣工验收报告： [X份]

3. 工程量确认单/服务完成确认书： [X份]

4. 发票： (注明发票号码及金额) [X张]

5. 收款方银行账户信息： [X份]

6. 项目进度表/证明文件： [X份]

请确保附件内容与申请事由及合同约定一致，并按序附后。]

审批流程：

申请人签字： ____

申请日期： ______

项目负责人/部门负责人意见：

[□ 同意支付 □ 暂缓支付 □ 不同意支付]

审批意见：_______

签字：__

日期：_____

财务部审核意见：

[□ 审核通过 □ 资料不全 □ 金额有误 □ 其他：_]

发票审核：[□ 已收到发票 □ 待收取] 发票号码：_ 金额：_

签字：____

日期：______

总经理/董事长审批意见：

[□ 批准支付 □ 否决支付]

审批意见：_______

签字：__

日期：_____

备注： 本申请书一式[X]份，请妥善保管。

三、 员工费用报销/备用金申请单

此模板适用于员工因公产生的各项费用报销（如差旅费、招待费、交通费等）或申请备用金。

费用报销/备用金申请单

申请日期：[年] 年 [月] 月 [日] 日

申请部门：[请填写申请部门全称]

申请人：[请填写申请人姓名]

员工编号：[请填写员工的内部编号]

联系电话：[请填写员工联系电话]

报销/申请事由：

[请详细说明本次报销或申请备用金的具体原因和目的。

1. 费用报销： 出差事由（出差地点、时间、目的）、招待事由（招待对象、目的、人数）、采购事由（采购物品、用途）等。

2. 备用金申请： 需明确备用金的用途（如：项目前期采购、展会活动备用金、紧急采购等），以及预计使用周期。

请确保事由清晰、合理。]

费用报销明细（如为报销请填写此部分，如为备用金申请可跳过）：

合计报销/申请金额（人民币）：

小写：¥ [请填写数字]

大写：[请填写大写金额，例如：人民币叁仟伍佰元整]

发票张数：[请填写本次报销所附发票的总张数]

备用金归还计划（如为备用金申请请填写此部分）：

预计归还日期：[年] 年 [月] 月 [日] 日

归还方式：[□ 现金归还 □ 冲抵报销款 □ 银行转账]

收款银行/账户（如报销款需转入非工资卡账户，或备用金需转入特定账户）：

开户银行：[请填写银行名称及具体支行]

银行账号：[请填写银行账号]

审批流程：

申请人签字： ____

申请日期： ______

部门负责人意见：

[□ 同意报销/支付备用金 □ 暂缓 □ 不同意]

审批意见：_______

签字：__

日期：_____

财务部审核意见：

[□ 审核通过 □ 资料不全 □ 金额有误 □ 违反规定 □ 其他：_]

原始凭证审核：[□ 齐全 □ 不全]

签字：____

日期：______

总经理/分管领导审批意见：

[□ 批准报销/支付 □ 否决]

审批意见：_______

签字：__

日期：_____

备注： 1. 报销请附原始发票及有效凭证，备用金请在规定时间内结清。2. 本申请单各联请按公司规定流转和存档。

撰写付款申请书的通用原则与注意事项：

1. 清晰准确的标题： 虽然这里未输出标题，但在实际文档中，一个明确的标题如“付款申请书”、“费用报销单”等是必不可少的。
2. 完整的信息： 确保填写所有必填字段，包括申请部门、申请人、收款单位全称、开户银行及账号等。特别是收款单位信息，必须与银行开户信息严格一致，以免造成退票或延误。
3. 详细的付款事由： 这是付款申请书的核心。请务必详细、具体地描述付款原因、涉及的商品/服务内容、数量、单价、合同或订单号等关键信息。越详细越能帮助审批人理解和财务部核对。
4. 大小写金额对照： 付款金额需同时填写小写数字和规范的大写汉字，两者必须严格一致，以避免涂改和歧义，确保财务处理的准确性。
5. 明确的付款方式和日期： 指明期望的付款方式（如银行转账、现金）和预计付款日期，以便财务部门合理安排资金。
6. 完备的附件： 申请书必须附带所有相关的证明文件，如发票、合同、采购订单、验收报告、送货单、费用明细表等。附件应清晰、有效、与事由相符，并按照清单顺序附后。建议对重要附件进行编号或索引，方便查阅。
7. 规范的审批流程： 严格遵循公司的审批流程，确保各级负责人（如部门负责人、财务负责人、总经理等）按权限审批并签字，必要时需注明审批意见和日期。
8. 及时性： 建议在费用发生或付款条件达成后尽快提交申请，避免因拖延导致财务处理逾期或账务混乱。
9. 保存备份： 申请人应保留申请书的副本或电子扫描件作为个人记录，以备查询。
10. 防错校对： 在提交前，务必仔细核对申请书中所有填写的信息，尤其是金额、银行账号、合同编号等关键数据，确保无误。

遵循上述原则和注意事项，可以大大提高付款申请书的规范性和处理效率。