费用报销单
部门：__ 姓名：_ 员工编号：___ 报销日期：_ 年 ___ 月 ___ 日
费用发生期间：自 _ 年 ___ 月 ___ 日 至 ____ 年 ___ 月 ___ 日
报销事由（简述）：
详细费用明细
| 日期（年/月/日） | 费用类别（请选择：差旅费、餐费、招待费、交通费、住宿费、办公用品费、通讯费、培训费、宣传费、固定资产购置、技术服务费、劳务费、会议费、快递费、其他） | 具体事由及说明（请详细阐述每笔费用的目的、内容及对应项目/活动） | 供应商/收款方（具体名称） | 金额（元） | 备注（如：相关审批单号、票据缺失说明等） |
|---|---|---|---|---|---|
合计金额：
人民币（大写）：________ （元整）
小写金额：________ 元
预借款项：
是否预借：□ 是 （预借金额：__ 元，预借款项单号：______） □ 否
应退/应补金额：
（请勾选） □ 应退公司：__ 元 □ 应补报销人：____ 元
附件（发票/凭证）： 共计 ____ 张
审批流程
| 报销人签字： | 部门经理/主管签字： | 财务部审核签字： | 总经理/CEO签字： |
|---|---|---|---|
| 日期： | 日期： | 日期： | 日期： |
财务部填写（以下由财务部填写）
| 审批意见： | |
|---|---|
| 费用科目（借方）： | _____ （科目代码：__） |
| 费用科目（贷方）： | _____ （科目代码：__） |
| 核定金额： | ________ 元 |
| 支付方式： | □ 现金 □ 银行转账 □ 支付宝 □ 微信 □ 其他：________ |
| 支付账户（银行/其他）： | _____ （开户行：____ 账号：______） |
| 支付日期： | ____ 年 ___ 月 ___ 日 |
| 备注： | _________________ |
| 凭证号： | ________ |
出差费用报销单
部门：__ 姓名：_ 员工编号：_ 职位：__
出差地点：________
出差日期：自 _ 年 ___ 月 ___ 日 至 _ 年 ___ 月 ___ 日
出差天数：______ 天
出差事由（简述）：
差旅费用明细
1. 交通费
| 日期（年/月/日） | 起点 | 终点 | 交通工具（飞机/火车/大巴/出租车/网约车等，请填写航班号/车次/车牌号） | 金额（元） | 备注（如：是否包含住宿，特殊情况说明等） |
|---|---|---|---|---|---|
交通费合计： ____ 元
2. 住宿费
| 日期（年/月/日） | 城市 | 酒店名称 | 入住/退房日期 | 晚数 | 单价（元/晚） | 金额（元） | 备注（如：是否超出标准，是否包含早餐等） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
住宿费合计： ____ 元
3. 餐费及招待费
| 日期（年/月/日） | 事由（早餐/午餐/晚餐/客户招待/团队聚餐等） | 招待对象（如有，请列明姓名及单位） | 金额（元） | 备注（如：用餐人数，是否超出标准等） |
|---|---|---|---|---|
餐费及招待费合计： ____ 元
4. 其他费用
| 日期（年/月/日） | 费用类别（如：通讯费、签证费、资料费、会务费、门票、杂费等） | 具体事由及说明 | 金额（元） | 备注（如：相关审批单号） |
|---|---|---|---|---|
其他费用合计： ____ 元
总计：
总报销金额（小写）：__ 元
总报销金额（大写）：____________ （元整）
预借差旅费：
是否预借：□ 是 （预借金额：__ 元，预借款项单号：______） □ 否
应退/应补金额：
（请勾选） □ 应退公司：__ 元 □ 应补报销人：____ 元
附件（发票/凭证）： 共计 ____ 张
审批流程
| 报销人签字： | 项目经理/主管签字： | 部门经理签字： | 财务部审核签字： | 总经理/高管签字： |
|---|---|---|---|---|
| 日期： | 日期： | 日期： | 日期： | 日期： |
财务部填写（以下由财务部填写）
| 审批意见： | |
|---|---|
| 费用科目（借方）： | _____ （科目代码：__） |
| 费用科目（贷方）： | _____ （科目代码：__） |
| 核定金额： | ________ 元 |
| 支付方式： | □ 现金 □ 银行转账 □ 支付宝 □ 微信 □ 其他：________ |
| 支付账户（银行/其他）： | _____ （开户行：____ 账号：______） |
| 支付日期： | ____ 年 ___ 月 ___ 日 |
| 备注： | _________________ |
| 凭证号： | ________ |
项目/部门费用申请表
申请部门：__ 申请人：_ 员工编号：___ 申请日期：_ 年 ___ 月 ___ 日
项目名称：_______ 项目编号：_
预算年度/周期：__
费用申请类型：□ 项目预算内申请 □ 额外预算申请 □ 部门常规费用申请 □ 资本性支出申请
申请费用发生日期（预计）：自 _ 年 ___ 月 ___ 日 至 ____ 年 ___ 月 ___ 日
申请费用详情
| 预计发生日期（年/月/日） | 费用类别（如：市场推广费、研发材料费、采购费、活动组织费、人员劳务费、咨询费、设备租赁费、软件购置费、装修工程费、差旅费、其他） | 费用项目详细描述（请详细说明购买或服务的具体内容、规格、数量、型号、服务期限等，如有供应商信息请一并提供） | 预计单价（元） | 数量 | 预计总金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
申请总金额：
人民币（大写）：________ （元整）
小写金额：________ 元
费用申请事由及必要性说明（请详细阐述申请费用的目的、理由、对项目或部门的益处、预期效果、不申请的潜在风险等。如涉及项目，请说明与项目计划的关联性）：
预算科目归属： （请填写此费用将从哪个预算科目中支出）
一级科目：____ 二级科目：___ 三级科目：__
当前预算余额：__ 元
是否涉及跨年度预算：□ 是 □ 否 （如是，请说明：_____）
附件（请列明所需附件，如：供应商报价单、合同草案、活动方案、市场调研报告、技术方案、相关会议纪要、内部审批单、采购申请单等）：
审批流程
| 申请人签字： | 项目负责人/主管签字： | 部门经理签字： | 财务部审核： | 总经理/预算委员会审批： |
|---|---|---|---|---|
| 日期： | 日期： | 日期： | 日期： | 日期： |
财务部/采购部填写（以下由相关部门填写）
| 审批意见： | |
|---|---|
| 核准金额： | ________ 元 |
| 采购/支付方式： | □ 询价采购 □ 招标采购 □ 直接采购 □ 转账支付 □ 预付款支付 □ 其他：________ |
| 备注： | _________________ |
| 内部采购订单号： | _________ |
| 供应商合同号： | _________ |
| 审核人： | ________ |
| 审核日期： | ____ 年 ___ 月 ___ 日 |
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