费用申请书

费用报销单

部门：__ 姓名：_ 员工编号：___ 报销日期：_ 年 ___ 月 ___ 日

费用发生期间：自 _ 年 ___ 月 ___ 日至 ____ 年 ___ 月 ___ 日

报销事由（简述）：

详细费用明细

日期（年/月/日）	费用类别（请选择：差旅费、餐费、招待费、交通费、住宿费、办公用品费、通讯费、培训费、宣传费、固定资产购置、技术服务费、劳务费、会议费、快递费、其他）	具体事由及说明（请详细阐述每笔费用的目的、内容及对应项目/活动）	供应商/收款方（具体名称）	金额（元）	备注（如：相关审批单号、票据缺失说明等）

合计金额：

人民币（大写）：________ （元整）

小写金额：________ 元

预借款项：

是否预借：□ 是（预借金额：__ 元，预借款项单号：______） □ 否

应退/应补金额：

（请勾选） □ 应退公司：__ 元 □ 应补报销人：____ 元

附件（发票/凭证）： 共计 ____ 张

审批流程

报销人签字：	部门经理/主管签字：	财务部审核签字：	总经理/CEO签字：
日期：	日期：	日期：	日期：

财务部填写（以下由财务部填写）

审批意见：
费用科目（借方）：	_____ （科目代码：__）
费用科目（贷方）：	_____ （科目代码：__）
核定金额：	________ 元
支付方式：	□ 现金 □ 银行转账 □ 支付宝 □ 微信 □ 其他：________
支付账户（银行/其他）：	_____ （开户行：____ 账号：______）
支付日期：	____ 年 ___ 月 ___ 日
备注：	_________________
凭证号：	________

出差费用报销单

部门：__ 姓名：_ 员工编号：_ 职位：__

出差地点：________

出差日期：自 _ 年 ___ 月 ___ 日至 _ 年 ___ 月 ___ 日

出差天数：______ 天

出差事由（简述）：

差旅费用明细

1. 交通费

日期（年/月/日）	起点	终点	交通工具（飞机/火车/大巴/出租车/网约车等，请填写航班号/车次/车牌号）	金额（元）	备注（如：是否包含住宿，特殊情况说明等）

交通费合计： ____ 元

2. 住宿费

日期（年/月/日）	城市	酒店名称	入住/退房日期	晚数	单价（元/晚）	金额（元）	备注（如：是否超出标准，是否包含早餐等）

住宿费合计： ____ 元

3. 餐费及招待费

日期（年/月/日）	事由（早餐/午餐/晚餐/客户招待/团队聚餐等）	招待对象（如有，请列明姓名及单位）	金额（元）	备注（如：用餐人数，是否超出标准等）

餐费及招待费合计： ____ 元

4. 其他费用

日期（年/月/日）	费用类别（如：通讯费、签证费、资料费、会务费、门票、杂费等）	具体事由及说明	金额（元）	备注（如：相关审批单号）

其他费用合计： ____ 元

总计：

总报销金额（小写）：__ 元

总报销金额（大写）：____________ （元整）

预借差旅费：

是否预借：□ 是（预借金额：__ 元，预借款项单号：______） □ 否

应退/应补金额：

（请勾选） □ 应退公司：__ 元 □ 应补报销人：____ 元

附件（发票/凭证）： 共计 ____ 张

审批流程

报销人签字：	项目经理/主管签字：	部门经理签字：	财务部审核签字：	总经理/高管签字：
日期：	日期：	日期：	日期：	日期：

财务部填写（以下由财务部填写）

审批意见：
费用科目（借方）：	_____ （科目代码：__）
费用科目（贷方）：	_____ （科目代码：__）
核定金额：	________ 元
支付方式：	□ 现金 □ 银行转账 □ 支付宝 □ 微信 □ 其他：________
支付账户（银行/其他）：	_____ （开户行：____ 账号：______）
支付日期：	____ 年 ___ 月 ___ 日
备注：	_________________
凭证号：	________

项目/部门费用申请表

申请部门：__ 申请人：_ 员工编号：___ 申请日期：_ 年 ___ 月 ___ 日

项目名称：_______ 项目编号：_

预算年度/周期：__

费用申请类型：□ 项目预算内申请 □ 额外预算申请 □ 部门常规费用申请 □ 资本性支出申请

申请费用发生日期（预计）：自 _ 年 ___ 月 ___ 日至 ____ 年 ___ 月 ___ 日

申请费用详情

预计发生日期（年/月/日）	费用类别（如：市场推广费、研发材料费、采购费、活动组织费、人员劳务费、咨询费、设备租赁费、软件购置费、装修工程费、差旅费、其他）	费用项目详细描述（请详细说明购买或服务的具体内容、规格、数量、型号、服务期限等，如有供应商信息请一并提供）	预计单价（元）	数量	预计总金额（元）

申请总金额：

人民币（大写）：________ （元整）

小写金额：________ 元

费用申请事由及必要性说明（请详细阐述申请费用的目的、理由、对项目或部门的益处、预期效果、不申请的潜在风险等。如涉及项目，请说明与项目计划的关联性）：

预算科目归属： （请填写此费用将从哪个预算科目中支出）

一级科目：____ 二级科目：___ 三级科目：__

当前预算余额：__ 元

是否涉及跨年度预算：□ 是 □ 否（如是，请说明：_____）

附件（请列明所需附件，如：供应商报价单、合同草案、活动方案、市场调研报告、技术方案、相关会议纪要、内部审批单、采购申请单等）：

审批流程

申请人签字：	项目负责人/主管签字：	部门经理签字：	财务部审核：	总经理/预算委员会审批：
日期：	日期：	日期：	日期：	日期：

财务部/采购部填写（以下由相关部门填写）

审批意见：
核准金额：	________ 元
采购/支付方式：	□ 询价采购 □ 招标采购 □ 直接采购 □ 转账支付 □ 预付款支付 □ 其他：________
备注：	_________________
内部采购订单号：	_________
供应商合同号：	_________
审核人：	________
审核日期：	____ 年 ___ 月 ___ 日